北上資金年度凈買入首次突破3000億元!

周一，A股小幅震蕩，上證指數(shù)放量收了根十字陽線，這已是上證指數(shù)連續(xù)第6日收陽。盤面上，科技股與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的鋼鐵、煤炭、建筑建材等齊飛。北上資金周一凈買入33.91億元，連續(xù)18個交易日凈買入，并且有史以來首次突破年度凈買入3000億元，截至周一，北上資金年內(nèi)累計凈買入達3027億元。

破凈鋼鐵股受資金青睞

鐵礦石期權(quán)周一正式掛牌交易，鐵礦石看漲期權(quán)“2002購710”合約大漲114.29%、“2002購690”合約漲105.3%，其他合約普遍上漲50%以上。在期權(quán)合約的大漲帶動下，鐵礦石期貨主力合約盤中一度放量漲停，截至收盤上漲5.58%，成交量比前一交易日放大近1倍，持倉增加了17.71萬手。

在期權(quán)、期貨暴漲的影響下，周一鋼鐵板塊大幅拉升，板塊指數(shù)大漲2.42%，以全日最高點位收盤，成交量也由前一交易日的29.4億元，增長1倍多至63.1億元。華鐵應(yīng)急、賽福天漲停，方大特鋼、韶鋼松山、柳鋼股份、三鋼閩光等漲幅居前。

總體來看，鋼鐵企業(yè)盈利仍然堪憂，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，前10月黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤2119.1元，同比下降44.20%。但業(yè)績出現(xiàn)分化，特鋼盈利優(yōu)于普鋼。2019年前三季度，申萬特鋼板塊合計實現(xiàn)凈利潤88.43億元，同比增長9.57%;申萬普鋼合計實現(xiàn)凈利潤366.48億元，同比下降49.69%。

受總體盈利增速下降影響，鋼鐵板塊指數(shù)顯著跑輸大盤。持續(xù)的下跌，令鋼鐵股大面積跌破每股凈資產(chǎn)，截至周一，鞍鋼股份、河鋼股份、首鋼股份、安陽鋼鐵等18股破凈，板塊破凈率達31.58%。

雖然盈利增速下滑，但隨著股價估值的下降，北上資金近期開始逆市增持部分鋼鐵行業(yè)的龍頭企業(yè)股份。寶鋼股份是當之無愧的中國最大鋼鐵企業(yè)，今年前三季度實現(xiàn)營收2172.1億元，凈利潤88.74億元。9月以來，北上資金一路增持，持倉由4.59億股增至目前7億股歷史最高。

太鋼不銹、本鋼板材、重慶鋼鐵、南鋼股份等破凈鋼鐵股近期均獲得北上資金大幅增持。

平安證券表示，隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速，特鋼市場向上空間逐步打開。同時由于特鋼價格較為剛性，特鋼企業(yè)盈利韌性更強。在行業(yè)盈利下行周期，特鋼板塊值得關(guān)注。普鋼板塊整體表現(xiàn)難以出彩，但個股或存在階段性機會。建議關(guān)注成本管控能力強、規(guī)模優(yōu)勢明顯且估值低、股息率高的個股。

芯片概念持續(xù)大漲

在自主可控國產(chǎn)替代大趨勢背景下，受益于5G終端普及的新增需求增長，科技股今年以來時不時出現(xiàn)脈沖式行情。國產(chǎn)軟件、云計算、區(qū)塊鏈等熱門的科技股板塊周一大幅上揚。國產(chǎn)軟件板塊指數(shù)上漲2.77%，連續(xù)第7個交易日上漲，指數(shù)再度逼近年內(nèi)新高。云計算板塊指數(shù)上漲1.97%，區(qū)塊鏈也整體上揚1.36%，均連收7陽。

芯片板塊指數(shù)更是連續(xù)收10根陽線，周一上漲0.74%，成交量呈逐級放大的趨勢。科創(chuàng)板第一股華興源創(chuàng)擬11.5億元收購歐立通100%股權(quán)，又成為科創(chuàng)板重大資產(chǎn)重組第一股，周一放量漲停(20%)，成交量由前一交易日6949萬元增至3.1億元。晶豐明源上漲逾11%，東軟載波漲停，睿創(chuàng)微納、匯頂科技、賽騰股份等漲幅居前。

當前5G與AI提供的增長動力已經(jīng)顯現(xiàn)，下游可穿戴設(shè)備與物聯(lián)網(wǎng)已有一定的增長趨勢，儲備了足夠的增長動能。疊加隨數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈等新技術(shù)對存儲器的增量需求加大，全球芯片產(chǎn)值已突破4000億元。未來隨人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用進一步落地，芯片市場需求有望進一步增長提升。

廣闊的前景及增長潛力也吸引了各路資金的青睞，華興源創(chuàng)融資余額近期小幅增加逾300萬元，晶豐明源融資余額近一周增加了近700萬元。

東軟載波近一周不但融資余額增加了逾700萬元，北上資金也大幅增持，由約130萬股增倉至301萬股，其中上周五1日就買入了逾99萬股，周一的漲停令加倉的資金受益匪淺。

匯頂科技、賽騰股份、航錦科技、中國長城等芯片概念股近期也獲得北上資金大幅增持。

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