金融界基金05月19日訊 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金(簡(jiǎn)稱：招商中證白酒指數(shù)分級(jí)，代碼161725)公布最新凈值，上漲2.87%。本基金單位凈值為1.0488元，累計(jì)凈值為2.1749元。

招商中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金成立于2015-05-27，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中證白酒指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來(lái)收益165.84%，今年以來(lái)收益4.12%，近一月收益11.33%，近一年收益20.02%，近三年收益116.16%。近一年，本基金排名同類(lèi)(388/731)，成立以來(lái)，本基金排名同類(lèi)(30/865)。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為12.09%，近兩年定投該基金的收益為34.68%，近三年定投該基金的收益為46.39%，近五年定投該基金的收益為。(點(diǎn)此查看定投排行)

基金經(jīng)理為侯昊，自2017年08月22日管理該基金，任職期內(nèi)收益84.05%。

最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)(持倉(cāng)比例14.90% )、瀘州老窖(持倉(cāng)比例13.98% )、五糧液(持倉(cāng)比例13.81% )、洋河股份(持倉(cāng)比例13.13% )、順鑫農(nóng)業(yè)(持倉(cāng)比例9.19% )、山西汾酒(持倉(cāng)比例6.77% )、口子窖(持倉(cāng)比例4.28% )、今世緣(持倉(cāng)比例4.05% )、古井貢酒(持倉(cāng)比例3.78% )、水井坊(持倉(cāng)比例2.41% )，合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為86.30%，整體持股集中度(高)。

最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉(cāng)股為洋河股份(持倉(cāng)比例15.06% )、瀘州老窖(持倉(cāng)比例14.34% )、貴州茅臺(tái)(持倉(cāng)比例13.91% )、五糧液(持倉(cāng)比例13.89% )、順鑫農(nóng)業(yè)(持倉(cāng)比例6.81% )、山西汾酒(持倉(cāng)比例5.84% )、口子窖(持倉(cāng)比例4.92% )、今世緣(持倉(cāng)比例4.09% )、古井貢酒(持倉(cāng)比例3.89% )、水井坊(持倉(cāng)比例2.52% )，合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為85.27%，整體持股集中度(高)。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

報(bào)告期內(nèi)，受新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，貨幣政策相對(duì)寬松。報(bào)告期內(nèi)A股表現(xiàn)分化相對(duì)較大，從行業(yè)來(lái)看，農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、通信、建筑材料等行業(yè)板塊漲幅為正，休閑服務(wù)、采掘、家用電器、非銀金融、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)板塊跌幅較大。本基金的基準(zhǔn)指數(shù)中證白酒指數(shù)報(bào)告期內(nèi)上漲下跌12.81%。

關(guān)于本基金的運(yùn)作，股票倉(cāng)位維持在94%左右的水平，基本完成了對(duì)基準(zhǔn)的跟蹤。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

報(bào)告期內(nèi)，本基金份額凈值增長(zhǎng)率為-11.98%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-12.13%。

關(guān)鍵詞：