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融通穩健添瑞靈活配置基金資產凈值連續低于5000萬元

2022-04-19 08:32:04 來源:中國基金網綜合

今日,融通穩健添瑞靈活配置基金發布公告,截至2022年4月18日日終,本基金已連續40個工作日基金資產凈值低于5000萬元。

根據基金合同“第五部分 基金備案”之“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”的約定:《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續50個工作日出現前述情形的,基金管理人應當及時通知基金托管人,并按照基金合同的約定程序進行基金財產清算并終止基金合同,不需要召開基金份額持有人大會。

根據基金合同“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公開披露的基金信息”的“(七)臨時報告”第23項的約定:本基金“連續三十個工作日、四十個工作日、四十五個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元情形的”,基金管理人應在2日內編制臨時報告書,并登載在規定報刊和規定網站上。特此提示。

關鍵詞: 基金份額持有人 基金管理人 基金資產凈值

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