5月7日，天弘基金發(fā)布公告稱，天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(下稱“天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF”)的基金資產(chǎn)凈值，截止2022年5月5日已連續(xù)45個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元。

公告顯示，根據(jù)《基金合同》的“第五部分 基金備案”的約定：《基金合同》生效后，連續(xù) 20 個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù) 50 個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金應(yīng)當(dāng)按照本基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

根據(jù)《基金合同》的“第二十部分 基金的信息披露”的約定：連續(xù)三十個(gè)工作日、四十個(gè)工作日、四十五個(gè)工作日，本基金出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元的情形的應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書。

天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF成立于2021年11月16日，首募規(guī)模2.306億份，截止5月6日，今年以來(lái)虧損27.90%，成立以來(lái)虧損26.41%。

關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 基金份額持有人 基金管理人