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1、基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上，基金資產(chǎn)總市值扣除負債后的余額，代表持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)凈值。

2、單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數(shù)。

3、其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。

4、基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

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